Fundo de investimento

Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.258.329/0001-79

Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.833.258,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,40%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,93% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.615.045,84 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,40%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,88%0,88%214%
No ano-0,61%10,28%-6%
12 meses+7,40%15,64%47%
24 meses+4,00%30,53%13%
36 meses+14,53%45,15%32%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,444194+16,68%+43,75%
ago/20269,270138+14,53%+42,50%
jul/20269,342182+15,42%+40,96%
jun/20269,41878+16,36%+39,27%
mai/20269,619534+18,84%+37,73%
abr/202610,409277+28,60%+36,27%
mar/202610,449069+29,09%+34,80%
fev/202610,822855+33,71%+33,18%
jan/202610,4079+28,58%+31,87%
dez/20259,502284+17,39%+30,35%
nov/20259,644507+19,15%+28,78%
out/20259,167764+13,26%+27,44%
set/20259,158939+13,15%+25,83%
ago/20258,793475+8,64%+24,32%
jul/20258,0945820,00%+22,89%
jun/20258,663766+7,03%+21,34%
mai/20258,611717+6,39%+20,02%
abr/20258,221015+1,56%+18,67%
mar/20257,622407-5,83%+17,43%
fev/20257,117931-12,06%+16,31%
jan/20257,473957-7,67%+15,17%
dez/20247,168662-11,44%+14,02%
nov/20247,761039-4,12%+12,97%
out/20248,367517+3,37%+12,08%
set/20248,655498+6,93%+11,05%
ago/20249,08077+12,19%+10,13%
jul/20248,609229+6,36%+9,18%
jun/20248,156571+0,77%+8,20%
mai/20248,239997+1,80%+7,35%
abr/20248,394539+3,71%+6,47%
mar/20249,05685+11,89%+5,53%
fev/20248,899211+9,94%+4,66%
jan/20248,999095+11,18%+3,83%
dez/20239,189732+13,53%+2,83%
nov/20238,650759+6,87%+1,92%
out/20237,602428-6,08%+1,00%
set/20238,0943970,00%0,00%
Cota
9,444194
Patrimônio líquido
R$ 2.833.258,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Breogan Ações - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.864.361,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.