Fundo de investimento
Smbcb Onshore FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.286.506/0001-20
Smbcb Onshore FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.117.974,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 56,37%, o equivalente a -361% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 95,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,1% em títulos públicos e 16,8% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 318.582.163,19 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,1%R$ 117.357.222,12
- Investimento no Exterior16,8%R$ 23.732.660,07
- Disponibilidades0,1%R$ 163.275,02
- Valores a receber0,0%R$ 10.518,96
Maiores posições
- 183,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,8%
SMBCB OFFSHORE FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-56,37%-361% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 71% |
| No ano | -58,33% | 10,28% | -567% |
| 12 meses | -56,37% | 15,64% | -361% |
| 24 meses | -51,51% | 30,53% | -169% |
| 36 meses | -46,53% | 45,15% | -103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,674495 | -47,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,670295 | -47,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,662822 | -47,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,658523 | -48,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,650099 | -48,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,642916 | -49,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,642042 | -49,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,642766 | +29,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,630556 | +28,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,618486 | +27,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,597762 | +25,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,582735 | +24,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,563853 | +22,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,546002 | +21,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,529038 | +20,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,511206 | +18,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,495975 | +17,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,479957 | +16,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,46551 | +15,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,459606 | +14,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,446421 | +13,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,433145 | +12,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,422233 | +11,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,413126 | +10,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,40105 | +10,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,390941 | +9,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,38001 | +8,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,368869 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,359219 | +6,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,348926 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,338137 | +5,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,328123 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,317975 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,306583 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,295821 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,285068 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,273157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,674495
- Patrimônio líquido
- R$ 142.117.974,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 95,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Smbcb Onshore FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 142.002.810,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.