Fundo de investimento
Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.287.194/0001-70
Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Constellation Investimentos e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.633.896,27, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,15%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Constellation 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Fife, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,1% em ações e 11,3% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.372.985,77 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CONSTELLATION 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (CNPJ 31.923.674/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações79,1%R$ 43.994.451,31
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,3%R$ 6.301.650,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,2%R$ 4.548.020,48
- Operações Compromissadas0,9%R$ 519.792,22
- Valores a receber0,5%R$ 261.511,00
Maiores posições
- 113,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 311,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 48,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 58,0%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 66,7%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 84,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 94,1%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,15%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,90% | 0,88% | 445% |
| No ano | +0,40% | 10,28% | 4% |
| 12 meses | +11,15% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +22,08% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +39,18% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,203462 | +41,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,158296 | +36,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,158665 | +36,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,142972 | +34,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,141815 | +34,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,240151 | +45,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,2274 | +44,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,23458 | +45,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,271849 | +49,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,198716 | +40,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,216215 | +42,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1,143945 | +34,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,130452 | +32,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,08272 | +27,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,990124 | +16,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,056725 | +24,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,047348 | +23,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,99571 | +16,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,894463 | +5,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,874176 | +2,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,896162 | +5,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,822078 | -3,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,874896 | +2,76% | +12,97% |
| out/2024 | 0,934612 | +9,77% | +12,08% |
| set/2024 | 0,931419 | +9,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,985767 | +15,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,917299 | +7,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,887331 | +4,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,871372 | +2,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,887255 | +4,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,935437 | +9,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,938815 | +10,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,929188 | +9,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,959697 | +12,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,926579 | +8,83% | +1,92% |
| out/2023 | 0,807482 | -5,16% | +1,00% |
| set/2023 | 0,851438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,203462
- Patrimônio líquido
- R$ 22.633.896,27
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 20,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.284.693,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.912.870,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.