Fundo de investimento
Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 34.337.085/0001-10
Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.060.048,63, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,78%, o equivalente a -56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Cshg Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 34.314.679,29 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.713.505/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.215.664.971,61
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 500,08
Maiores posições
- 199,9%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,1%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,78%-56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,77% | 0,88% | -201% |
| No ano | -4,75% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | -8,78% | 15,64% | -56% |
| 24 meses | -8,06% | 30,53% | -26% |
| 36 meses | +4,10% | 45,15% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.500,949642 | +2,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.527,935659 | +4,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.524,777345 | +4,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.497,533246 | +2,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.472,914267 | +0,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.460,757248 | -0,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.490,313492 | +1,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.529,043148 | +4,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.533,05064 | +4,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.575,767113 | +7,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.577,874844 | +7,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1.587,573322 | +8,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1.575,369883 | +7,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.645,49561 | +12,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.665,389664 | +13,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.642,736731 | +12,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.652,895974 | +12,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.640,307863 | +12,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.635,967455 | +11,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.635,423808 | +11,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.648,578401 | +12,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.678,729322 | +14,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.625,698209 | +11,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1.626,780962 | +11,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1.648,860168 | +12,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.632,536163 | +11,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.655,668876 | +13,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.696,858157 | +15,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.533,926247 | +4,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.557,189349 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.549,858058 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.515,082127 | +3,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.549,712791 | +5,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.543,735964 | +5,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.500,06039 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1.445,438609 | -1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1.463,117986 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.500,949642
- Patrimônio líquido
- R$ 34.060.048,63
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 6,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.899.999,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.258.867,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.