Fundo de investimento
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 34.337.213/0001-25
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 07/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 38.419.811,72, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,15%, o equivalente a -302% do CDI (11,29% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 07/03/2025
Rentabilidade 12 meses
-34,15%-302% do CDI (11,29%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,09% | 0,15% | 60% |
| No ano | -6,99% | 2,16% | -324% |
| 12 meses | -34,15% | 11,29% | -302% |
| 24 meses | -50,93% | 25,46% | -200% |
| 36 meses | -52,43% | 41,79% | -125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | 0,585921 | -40,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,585404 | -40,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,608682 | -38,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,629973 | -36,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,680602 | -31,08% | +12,97% |
| out/2024 | 0,673058 | -31,84% | +12,08% |
| set/2024 | 0,693765 | -29,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,714965 | -27,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,735502 | -25,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,756246 | -23,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,782096 | -20,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,822918 | -16,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,815409 | -17,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,889797 | -9,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,882448 | -10,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,874358 | -11,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,003578 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 0,995384 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 0,987477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,585921
- Patrimônio líquido
- R$ 38.419.811,72
- Cotistas
- 79
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 320.622,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.405.779,95 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.