Fundo de investimento
Principal Claritas Valor Institucional II Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 34.337.334/0001-77
Principal Claritas Valor Institucional II Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 08/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,17%, o equivalente a 28% do CDI (14,93% no período), com volatilidade anualizada de 19,43% em 12 meses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 102.494.102,96 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 08/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,17%28% do CDI (14,93%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,33% | 0,26% | -514% |
| No ano | -3,61% | 9,61% | -38% |
| 12 meses | +4,17% | 14,93% | 28% |
| 24 meses | +8,38% | 29,73% | 28% |
| 36 meses | +21,82% | 44,26% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,552645 | +23,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,57357 | +24,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,61811 | +28,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,606037 | +27,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,609408 | +27,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,732741 | +37,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,751895 | +38,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,819631 | +44,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,750017 | +38,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,610804 | +27,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,654845 | +31,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,544399 | +22,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,53648 | +21,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,490523 | +18,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,387182 | +9,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,47362 | +16,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,450505 | +14,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,384618 | +9,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,284535 | +1,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,212677 | -3,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,25608 | -0,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,185845 | -6,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,262774 | +0,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,349509 | +6,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,371959 | +8,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,432616 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,368746 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,317641 | +4,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,308211 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,342915 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,395367 | +10,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,374122 | +8,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,35342 | +7,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,39852 | +10,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,327301 | +5,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,196434 | -5,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,2623 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,552645
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 19,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.374.550,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.