Fundo de investimento
Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.337.391/0001-56
Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Proteus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.379.826,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Proteus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em títulos públicos e 49,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PROTEUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 153.949.310,29 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 09.120.756/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,6%R$ 457.451.424,61
- Operações Compromissadas49,4%R$ 446.005.744,91
- Valores a receber0,0%R$ 48.326,73
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 25.960,00
Maiores posições
- 149,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 236,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,94% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,11% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,012941 | +39,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,999828 | +38,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,978258 | +37,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,953473 | +35,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,933264 | +34,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,913616 | +32,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,89417 | +31,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,871564 | +29,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,853783 | +28,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,832641 | +27,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,81182 | +25,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,794077 | +24,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,772713 | +22,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,752233 | +21,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,733083 | +20,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,711997 | +18,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,694024 | +17,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,675671 | +16,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,659238 | +15,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,644221 | +13,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,628979 | +12,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,613402 | +11,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,602007 | +11,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,589833 | +10,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,576027 | +9,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,561117 | +8,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,547139 | +7,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,531929 | +6,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,526344 | +5,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,516285 | +5,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,51501 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,506941 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,497298 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,493089 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,479623 | +2,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,447811 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,442439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,012941
- Patrimônio líquido
- R$ 56.379.826,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 51.384.173,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.406.216,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.