Fundo de investimento

Oceana Long Biased Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.427.869/0001-39

Oceana Long Biased Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.033.618,38, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,1% em ações e 35,8% em títulos públicos, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 94.082.291,34 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações39,1%R$ 36.609.206,91
  • Títulos Públicos35,8%R$ 33.511.204,55
  • Brazilian Depository Receipt - BDR10,6%R$ 9.929.803,91
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,5%R$ 7.024.638,24
  • Cotas de Fundos4,8%R$ 4.512.707,51
  • Outros (4 categorias)2,2%R$ 2.081.478,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  4. 4

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  5. 5

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,3%
  6. 6

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  7. 7

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  8. 8

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  10. 10

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,6%
  11. 10 maiores de 78 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,29%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,48%0,88%397%
No ano+7,17%10,28%70%
12 meses+13,29%15,64%85%
24 meses+22,48%30,53%74%
36 meses+34,76%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,676322+33,85%+43,75%
ago/20261,619942+29,35%+42,50%
jul/20261,620403+29,38%+40,96%
jun/20261,600213+27,77%+39,27%
mai/20261,596834+27,50%+37,73%
abr/20261,649367+31,69%+36,27%
mar/20261,649206+31,68%+34,80%
fev/20261,657994+32,38%+33,18%
jan/20261,624871+29,74%+31,87%
dez/20251,564138+24,89%+30,35%
nov/20251,566794+25,10%+28,78%
out/20251,524646+21,74%+27,44%
set/20251,520962+21,44%+25,83%
ago/20251,479734+18,15%+24,32%
jul/20251,410444+12,62%+22,89%
jun/20251,458186+16,43%+21,34%
mai/20251,436947+14,73%+20,02%
abr/20251,395567+11,43%+18,67%
mar/20251,305312+4,22%+17,43%
fev/20251,258016+0,45%+16,31%
jan/20251,285872+2,67%+15,17%
dez/20241,231077-1,70%+14,02%
nov/20241,286805+2,75%+12,97%
out/20241,342276+7,17%+12,08%
set/20241,347211+7,57%+11,05%
ago/20241,368624+9,28%+10,13%
jul/20241,338616+6,88%+9,18%
jun/20241,301608+3,93%+8,20%
mai/20241,282063+2,37%+7,35%
abr/20241,315012+5,00%+6,47%
mar/20241,377897+10,02%+5,53%
fev/20241,368395+9,26%+4,66%
jan/20241,351383+7,90%+3,83%
dez/20231,372557+9,59%+2,83%
nov/20231,32215+5,57%+1,92%
out/20231,230121-1,78%+1,00%
set/20231,2524170,00%0,00%
Cota
1,676322
Patrimônio líquido
R$ 68.033.618,38
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
11,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 38.472.123,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 68.319.383,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.