Fundo de investimento
Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.430.732/0001-33
Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.960.183,66, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,6% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 356.648.241,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF61,2%R$ 138.356.686,43
- Títulos Públicos24,6%R$ 55.621.763,90
- Operações Compromissadas14,2%R$ 31.991.238,25
- Valores a receber0,0%R$ 27.676,59
- Disponibilidades0,0%R$ 15.168,22
Maiores posições
- 124,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,8%
BCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,0%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,0%
BC FIDIS INVEST
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,3%
NU FINANCEIRA D
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,8%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,8%
BANCO PAN S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,89% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,28% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,952183 | +44,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,935068 | +43,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,913895 | +41,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,89079 | +40,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,869727 | +38,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,849721 | +37,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,829758 | +35,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,807339 | +34,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,789377 | +32,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,768535 | +31,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,747039 | +29,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,728557 | +28,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,706636 | +26,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,685892 | +25,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,666329 | +23,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,645166 | +22,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,627074 | +20,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,608852 | +19,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,592275 | +18,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,576908 | +16,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,56125 | +15,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,545168 | +14,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,531327 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,51876 | +12,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,504539 | +11,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,491463 | +10,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,47794 | +9,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,464467 | +8,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,451842 | +7,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,439611 | +6,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,42568 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,413496 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,401749 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,38769 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,374686 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,361985 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,348231 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,952183
- Patrimônio líquido
- R$ 212.960.183,66
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 181.051.113,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 216.393.278,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.