Fundo de investimento

Root Capital High Yield FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.431.868/0001-68

Root Capital High Yield FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.611.847.198,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,44%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em cotas de fundos e 26,5% em debêntures, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 881.775.981,05 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,6%R$ 720.555.209,48
  • Debêntures26,5%R$ 401.746.339,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,7%R$ 207.528.385,70
  • Títulos Públicos6,7%R$ 101.473.132,58
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 31.232.018,23
  • Outros (4 categorias)3,4%R$ 51.000.003,66

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,2%
  2. 2

    MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  5. 5

    MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  8. 8

    OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,44%124% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+12,25%10,28%119%
12 meses+19,44%15,64%124%
24 meses+43,02%30,53%141%
36 meses+68,71%45,15%152%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,570499+66,47%+43,75%
ago/20262,547988+65,02%+42,50%
jul/20262,516158+62,96%+40,96%
jun/20262,478191+60,50%+39,27%
mai/20262,434666+57,68%+37,73%
abr/20262,39039+54,81%+36,27%
mar/20262,363988+53,10%+34,80%
fev/20262,356513+52,62%+33,18%
jan/20262,328595+50,81%+31,87%
dez/20252,290059+48,31%+30,35%
nov/20252,253604+45,95%+28,78%
out/20252,223639+44,01%+27,44%
set/20252,187818+41,69%+25,83%
ago/20252,152045+39,37%+24,32%
jul/20252,114533+36,94%+22,89%
jun/20252,07297+34,25%+21,34%
mai/20252,025544+31,18%+20,02%
abr/20251,997613+29,37%+18,67%
mar/20251,969544+27,55%+17,43%
fev/20251,941516+25,74%+16,31%
jan/20251,914368+23,98%+15,17%
dez/20241,889327+22,36%+14,02%
nov/20241,862267+20,61%+12,97%
out/20241,845572+19,53%+12,08%
set/20241,819546+17,84%+11,05%
ago/20241,797311+16,40%+10,13%
jul/20241,770943+14,69%+9,18%
jun/20241,742972+12,88%+8,20%
mai/20241,721007+11,46%+7,35%
abr/20241,698722+10,02%+6,47%
mar/20241,675644+8,52%+5,53%
fev/20241,649089+6,80%+4,66%
jan/20241,628472+5,47%+3,83%
dez/20231,605859+4,00%+2,83%
nov/20231,584958+2,65%+1,92%
out/20231,562779+1,21%+1,00%
set/20231,5440780,00%0,00%
Cota
2,570499
Patrimônio líquido
R$ 1.611.847.198,73
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 300.301.126,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Root Capital High Yield FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.611.761.951,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.