Fundo de investimento

Absoluto Partners Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

CNPJ 34.441.812/0001-94

Absoluto Partners Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.883.463,92, distribuído entre 118 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,89%, o equivalente a 153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,99% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.183.296,41 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 33.019.532/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,89%153% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,72%0,88%652%
No ano+5,98%10,28%58%
12 meses+23,89%15,64%153%
24 meses+33,09%30,53%108%
36 meses+47,38%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,095524+51,61%+43,75%
ago/202618,062937+43,41%+42,50%
jul/202618,343732+45,64%+40,96%
jun/202618,179955+44,34%+39,27%
mai/202617,787805+41,22%+37,73%
abr/202619,608814+55,68%+36,27%
mar/202619,313185+53,33%+34,80%
fev/202619,39515+53,99%+33,18%
jan/202619,243298+52,78%+31,87%
dez/202518,01759+43,05%+30,35%
nov/202518,139473+44,02%+28,78%
out/202516,573527+31,58%+27,44%
set/202516,251348+29,03%+25,83%
ago/202515,413129+22,37%+24,32%
jul/202513,671607+8,54%+22,89%
jun/202514,750339+17,11%+21,34%
mai/202514,705092+16,75%+20,02%
abr/202514,20493+12,78%+18,67%
mar/202512,497672-0,78%+17,43%
fev/202511,9977-4,75%+16,31%
jan/202512,310205-2,26%+15,17%
dez/202411,536398-8,41%+14,02%
nov/202412,708619+0,90%+12,97%
out/202413,734199+9,04%+12,08%
set/202413,939472+10,67%+11,05%
ago/202414,347991+13,91%+10,13%
jul/202413,443819+6,74%+9,18%
jun/202413,060192+3,69%+8,20%
mai/202412,898046+2,40%+7,35%
abr/202413,126532+4,22%+6,47%
mar/202413,860003+10,04%+5,53%
fev/202413,831748+9,82%+4,66%
jan/202413,73602+9,06%+3,83%
dez/202314,264197+13,25%+2,83%
nov/202313,564722+7,70%+1,92%
out/202311,991969-4,79%+1,00%
set/202312,5954520,00%0,00%
Cota
19,095524
Patrimônio líquido
R$ 57.883.463,92
Cotistas
118
Volatilidade (12 meses)
21,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.652.190,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absoluto Partners Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 58.466.845,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.