Fundo de investimento

Arx Income Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.461.733/0001-45

Arx Income Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.232.434,44, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,24%, o equivalente a 168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,6% em ações e 19,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.453.054,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações69,6%R$ 40.115.755,25
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,9%R$ 11.451.611,98
  • Cotas de Fundos5,5%R$ 3.186.385,80
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 2.246.105,00
  • Valores a receber1,1%R$ 632.701,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 103,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,2%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,6%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,4%
  4. 4

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  7. 7

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  8. 8

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,9%
  10. 10

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,24%168% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,67%0,88%646%
No ano+13,40%10,28%130%
12 meses+26,24%15,64%168%
24 meses+42,96%30,53%141%
36 meses+80,88%45,15%179%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,031477+80,98%+43,75%
ago/20261,922541+71,28%+42,50%
jul/20261,933969+72,29%+40,96%
jun/20261,892516+68,60%+39,27%
mai/20261,893923+68,73%+37,73%
abr/20262,045152+82,20%+36,27%
mar/20262,07013+84,42%+34,80%
fev/20262,112623+88,21%+33,18%
jan/20262,011951+79,24%+31,87%
dez/20251,791449+59,60%+30,35%
nov/20251,795498+59,96%+28,78%
out/20251,683618+49,99%+27,44%
set/20251,655026+47,44%+25,83%
ago/20251,609161+43,36%+24,32%
jul/20251,515457+35,01%+22,89%
jun/20251,586213+41,31%+21,34%
mai/20251,545642+37,70%+20,02%
abr/20251,485758+32,36%+18,67%
mar/20251,37123+22,16%+17,43%
fev/20251,27396+13,50%+16,31%
jan/20251,320826+17,67%+15,17%
dez/20241,267061+12,88%+14,02%
nov/20241,313023+16,98%+12,97%
out/20241,369734+22,03%+12,08%
set/20241,38088+23,02%+11,05%
ago/20241,421005+26,60%+10,13%
jul/20241,318004+17,42%+9,18%
jun/20241,284878+14,47%+8,20%
mai/20241,253172+11,64%+7,35%
abr/20241,278044+13,86%+6,47%
mar/20241,327901+18,30%+5,53%
fev/20241,289426+14,87%+4,66%
jan/20241,259467+12,20%+3,83%
dez/20231,318096+17,43%+2,83%
nov/20231,253585+11,68%+1,92%
out/20231,091763-2,74%+1,00%
set/20231,1224790,00%0,00%
Cota
2,031477
Patrimônio líquido
R$ 62.232.434,44
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
18,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.056.569,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Income Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 62.774.720,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.