Fundo de investimento
Arx K2 Zurich Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.461.874/0001-68
Arx K2 Zurich Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.912.117,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,66%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Arx K2 Inflação Curta FI Financeiro Multimercado Crédito Privado- Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,8% em debêntures e 21,8% em títulos públicos, num total de 263 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.255.970,88 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.770.526/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,8%R$ 181.135.437,78
- Títulos Públicos21,8%R$ 113.793.432,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 109.017.998,51
- Cotas de Fundos18,8%R$ 98.063.312,74
- Operações Compromissadas2,6%R$ 13.434.521,16
- Outros (5 categorias)1,0%R$ 5.425.103,48
Maiores posições
- 134,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,6%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 101,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 263 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,66%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 192% |
| No ano | +9,00% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,66% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +19,82% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +28,81% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,857666 | +29,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,826906 | +27,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,804787 | +25,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,783746 | +24,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,788881 | +24,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,770045 | +23,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,742178 | +21,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,731156 | +20,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,719599 | +19,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,704347 | +18,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,696369 | +18,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,679921 | +16,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,661593 | +15,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,648905 | +14,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,629825 | +13,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,630335 | +13,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,625897 | +13,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,617455 | +12,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,578921 | +9,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,565785 | +8,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,558524 | +8,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,530131 | +6,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,557602 | +8,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,555085 | +8,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,55136 | +7,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,550323 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,53499 | +6,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,510219 | +5,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,509655 | +5,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,493734 | +3,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,509172 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,497226 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,487941 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,477427 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,456441 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,425006 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,437245 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,857666
- Patrimônio líquido
- R$ 43.912.117,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.443.978,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx K2 Zurich Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.893.339,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.