Fundo de investimento

Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

CNPJ 34.474.989/0001-97

Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.570.401.760,50, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,9% em títulos públicos e 25,4% em debêntures, num total de 369 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.561.103.943,51 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos30,9%R$ 817.119.320,06
  • Debêntures25,4%R$ 672.320.662,05
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,6%R$ 649.895.933,91
  • Cotas de Fundos18,0%R$ 475.703.073,15
  • Títulos de Crédito Privado0,9%R$ 24.931.834,07
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 4.434.712,56

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,3%
  3. 3

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  6. 6

    RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  7. 7

    BANCO AGIBANK S

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    BCO MERCANTIL B

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 369 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+31,83%30,53%104%
36 meses+48,23%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,051931+46,62%+43,75%
ago/20262,034751+45,39%+42,50%
jul/20262,012825+43,83%+40,96%
jun/20261,98642+41,94%+39,27%
mai/20261,963093+40,27%+37,73%
abr/20261,936715+38,39%+36,27%
mar/20261,914332+36,79%+34,80%
fev/20261,894621+35,38%+33,18%
jan/20261,878908+34,26%+31,87%
dez/20251,856537+32,66%+30,35%
nov/20251,834763+31,10%+28,78%
out/20251,816416+29,79%+27,44%
set/20251,793175+28,13%+25,83%
ago/20251,768436+26,36%+24,32%
jul/20251,74685+24,82%+22,89%
jun/20251,722768+23,10%+21,34%
mai/20251,702854+21,68%+20,02%
abr/20251,684044+20,33%+18,67%
mar/20251,665813+19,03%+17,43%
fev/20251,647962+17,75%+16,31%
jan/20251,630609+16,51%+15,17%
dez/20241,612771+15,24%+14,02%
nov/20241,600331+14,35%+12,97%
out/20241,587085+13,40%+12,08%
set/20241,571735+12,31%+11,05%
ago/20241,556523+11,22%+10,13%
jul/20241,540738+10,09%+9,18%
jun/20241,523886+8,89%+8,20%
mai/20241,508911+7,82%+7,35%
abr/20241,495337+6,85%+6,47%
mar/20241,486558+6,22%+5,53%
fev/20241,471035+5,11%+4,66%
jan/20241,457125+4,12%+3,83%
dez/20231,440338+2,92%+2,83%
nov/20231,427238+1,98%+1,92%
out/20231,411237+0,84%+1,00%
set/20231,3994930,00%0,00%
Cota
2,051931
Patrimônio líquido
R$ 2.570.401.760,50
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 661.046.861,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.573.192.545,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.