Fundo de investimento

Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.475.029/0001-41

Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.619.184,81, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,53%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,29% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.606.854,43 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,53%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,05%0,88%233%
No ano+6,14%10,28%60%
12 meses+16,53%15,64%106%
24 meses+17,48%30,53%57%
36 meses+30,87%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,091206+29,04%+43,75%
ago/20262,049274+26,45%+42,50%
jul/20262,065771+27,47%+40,96%
jun/20262,046756+26,29%+39,27%
mai/20262,007824+23,89%+37,73%
abr/20262,147264+32,50%+36,27%
mar/20262,149452+32,63%+34,80%
fev/20262,208813+36,29%+33,18%
jan/20262,153406+32,87%+31,87%
dez/20251,970223+21,57%+30,35%
nov/20251,956711+20,74%+28,78%
out/20251,865621+15,12%+27,44%
set/20251,83373+13,15%+25,83%
ago/20251,794569+10,73%+24,32%
jul/20251,713845+5,75%+22,89%
jun/20251,743211+7,56%+21,34%
mai/20251,703604+5,12%+20,02%
abr/20251,654469+2,09%+18,67%
mar/20251,682284+3,80%+17,43%
fev/20251,613318-0,45%+16,31%
jan/20251,655131+2,13%+15,17%
dez/20241,613219-0,46%+14,02%
nov/20241,688717+4,20%+12,97%
out/20241,724342+6,40%+12,08%
set/20241,746569+7,77%+11,05%
ago/20241,78006+9,84%+10,13%
jul/20241,695442+4,62%+9,18%
jun/20241,679175+3,61%+8,20%
mai/20241,680871+3,72%+7,35%
abr/20241,728115+6,63%+6,47%
mar/20241,695738+4,63%+5,53%
fev/20241,731837+6,86%+4,66%
jan/20241,734965+7,05%+3,83%
dez/20231,800043+11,07%+2,83%
nov/20231,722436+6,28%+1,92%
out/20231,570698-3,08%+1,00%
set/20231,6206350,00%0,00%
Cota
2,091206
Patrimônio líquido
R$ 26.619.184,81
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
16,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.854.832,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.