Fundo de investimento
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.475.424/0001-24
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.486.516,35, distribuído entre 7.351 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 225.132.543,15 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 329.563.400,73
- Operações Compromissadas0,2%R$ 542.960,39
- Valores a receber0,0%R$ 15.364,09
- Disponibilidades0,0%R$ 3.352,19
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 247% |
| No ano | +8,83% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +17,80% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +23,55% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,511034 | +24,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,479014 | +22,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,456534 | +20,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,443014 | +19,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,458289 | +20,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,454206 | +20,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,428679 | +17,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,426567 | +17,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,401844 | +15,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,38848 | +14,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,384625 | +14,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,357385 | +12,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,343731 | +10,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,336914 | +10,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,326151 | +9,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,336665 | +10,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,319915 | +8,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,298722 | +7,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,272833 | +5,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,250178 | +3,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,244176 | +2,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,231403 | +1,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,26505 | +4,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,265011 | +4,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,273771 | +5,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,282747 | +5,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,276654 | +5,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,25089 | +3,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,26346 | +4,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,247265 | +2,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,268225 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,26764 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,261353 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,26742 | +4,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,233967 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,202844 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,211059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,511034
- Patrimônio líquido
- R$ 209.486.516,35
- Cotistas
- 7.351
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 79.072.015,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 209.576.065,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.