Fundo de investimento

Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 34.546.288/0001-16

Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.286.048,49, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,36%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,49% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 412.286.548,53 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

200,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,36%143% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,26%0,88%715%
No ano+12,01%10,28%117%
12 meses+22,36%15,64%143%
24 meses+22,49%30,53%74%
36 meses+40,95%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,066627+36,58%+43,75%
ago/20261,94481+28,53%+42,50%
jul/20261,905284+25,92%+40,96%
jun/20261,855442+22,62%+39,27%
mai/20261,868099+23,46%+37,73%
abr/20261,995092+31,85%+36,27%
mar/20261,988375+31,41%+34,80%
fev/20262,039579+34,79%+33,18%
jan/20261,961287+29,62%+31,87%
dez/20251,844986+21,93%+30,35%
nov/20251,864522+23,22%+28,78%
out/20251,71745+13,50%+27,44%
set/20251,736734+14,78%+25,83%
ago/20251,688912+11,62%+24,32%
jul/20251,579773+4,40%+22,89%
jun/20251,646284+8,80%+21,34%
mai/20251,607149+6,21%+20,02%
abr/20251,533152+1,32%+18,67%
mar/20251,496234-1,12%+17,43%
fev/20251,442905-4,64%+16,31%
jan/20251,491156-1,45%+15,17%
dez/20241,497638-1,02%+14,02%
nov/20241,508644-0,30%+12,97%
out/20241,590264+5,10%+12,08%
set/20241,626701+7,51%+11,05%
ago/20241,687206+11,50%+10,13%
jul/20241,63597+8,12%+9,18%
jun/20241,576655+4,20%+8,20%
mai/20241,566632+3,54%+7,35%
abr/20241,61491+6,73%+6,47%
mar/20241,672257+10,52%+5,53%
fev/20241,675955+10,76%+4,66%
jan/20241,664676+10,02%+3,83%
dez/20231,68682+11,48%+2,83%
nov/20231,607576+6,24%+1,92%
out/20231,485053-1,86%+1,00%
set/20231,5131320,00%0,00%
Cota
2,066627
Patrimônio líquido
R$ 211.286.048,49
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
15,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97.247.183,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 213.116.570,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.