Fundo de investimento

Flagship FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 34.546.336/0001-76

Flagship FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.808.962,64, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,30% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 129.717.010,90 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

136,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,49%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,61%0,88%640%
No ano+7,02%10,28%68%
12 meses+16,49%15,64%105%
24 meses+13,99%30,53%46%
36 meses+32,62%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,850006+28,57%+43,75%
ago/20261,751753+21,74%+42,50%
jul/20261,71676+19,31%+40,96%
jun/20261,69962+18,12%+39,27%
mai/20261,706526+18,60%+37,73%
abr/20261,806082+25,52%+36,27%
mar/20261,817068+26,28%+34,80%
fev/20261,857889+29,12%+33,18%
jan/20261,806383+25,54%+31,87%
dez/20251,728606+20,13%+30,35%
nov/20251,716563+19,29%+28,78%
out/20251,605253+11,56%+27,44%
set/20251,619218+12,53%+25,83%
ago/20251,588069+10,36%+24,32%
jul/20251,519958+5,63%+22,89%
jun/20251,563296+8,64%+21,34%
mai/20251,556931+8,20%+20,02%
abr/20251,491486+3,65%+18,67%
mar/20251,469165+2,10%+17,43%
fev/20251,425971-0,90%+16,31%
jan/20251,441253+0,16%+15,17%
dez/20241,475487+2,54%+14,02%
nov/20241,483617+3,11%+12,97%
out/20241,55012+7,73%+12,08%
set/20241,585964+10,22%+11,05%
ago/20241,622969+12,79%+10,13%
jul/20241,582606+9,98%+9,18%
jun/20241,539696+7,00%+8,20%
mai/20241,535552+6,71%+7,35%
abr/20241,567757+8,95%+6,47%
mar/20241,607276+11,70%+5,53%
fev/20241,5917+10,62%+4,66%
jan/20241,58215+9,95%+3,83%
dez/20231,601312+11,28%+2,83%
nov/20231,526905+6,11%+1,92%
out/20231,412305-1,85%+1,00%
set/20231,4389320,00%0,00%
Cota
1,850006
Patrimônio líquido
R$ 139.808.962,64
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
12,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Flagship FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 138.884.749,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.