Fundo de investimento
Caixa Extramercado Hemobrás Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 34.567.868/0001-90
Caixa Extramercado Hemobrás Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 609.257.360,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 7,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 555.890.868,06 em 07/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 503.594.950,52
- Operações Compromissadas7,1%R$ 38.684.845,23
- Valores a receber0,0%R$ 13.493,18
- Disponibilidades0,0%R$ 10.213,76
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.344,75
Maiores posições
- 192,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,74% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,01% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.945,382097 | +41,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.928,177525 | +40,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.906,016141 | +38,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.881,245312 | +37,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.862,216597 | +35,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.843,08239 | +34,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.824,073195 | +32,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.808,352267 | +31,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.790,048513 | +30,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.767,568609 | +28,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.748,249978 | +27,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1.729,03296 | +26,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1.706,621489 | +24,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.686,82078 | +22,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.665,553025 | +21,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.646,421105 | +20,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.629,529129 | +18,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.612,376165 | +17,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.592,202406 | +16,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.577,104464 | +14,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.561,426661 | +13,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.540,671107 | +12,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.531,473237 | +11,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1.522,935396 | +11,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1.510,070604 | +10,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.499,452648 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.487,830864 | +8,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.473,833272 | +7,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.465,59653 | +6,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.454,299515 | +6,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.446,899977 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.435,562563 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.424,999142 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.411,874056 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.398,449112 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1.383,207274 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1.371,783995 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.945,382097
- Patrimônio líquido
- R$ 609.257.360,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 181.299.697,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Hemobrás Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 609.099.886,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.