Fundo de investimento
Itaú Juro Real Target 2050 FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 34.568.351/0001-15
Itaú Juro Real Target 2050 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 520.407.660,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 256.450.078,17 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 504.849.685,21
- Vendas a termo a receber0,3%R$ 1.379.571,40
- Operações Compromissadas0,2%R$ 843.471,95
- Valores a receber0,0%R$ 17.324,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.710,78
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,06% | 0,88% | 349% |
| No ano | +7,15% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +11,71% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +13,98% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,589545 | +16,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,215681 | +13,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,991285 | +11,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,931224 | +10,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,277359 | +13,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,328863 | +14,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,017566 | +11,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,19344 | +12,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,902839 | +10,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,749221 | +8,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,830396 | +9,51% | +28,78% |
| out/2025 | 11,489083 | +6,35% | +27,44% |
| set/2025 | 11,35079 | +5,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,304705 | +4,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,26574 | +4,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,463289 | +6,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,183828 | +3,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,844566 | +0,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,612425 | -1,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,255419 | -5,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,178084 | -5,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,151416 | -6,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,810332 | +0,07% | +12,97% |
| out/2024 | 10,821666 | +0,17% | +12,08% |
| set/2024 | 11,073392 | +2,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,270177 | +4,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,16736 | +3,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,779895 | -0,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,122711 | +2,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,94825 | +1,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,35831 | +5,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,450471 | +6,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,401117 | +5,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,629022 | +7,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,091938 | +2,68% | +1,92% |
| out/2023 | 10,667902 | -1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 10,802777 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,589545
- Patrimônio líquido
- R$ 520.407.660,34
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 244.239.720,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Juro Real Target 2050 FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 520.276.644,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.