Fundo de investimento

Bb Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 34.613.727/0001-66

Bb Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.318.434,98, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 39,0% em debêntures, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 239.855.492,42 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,1%R$ 48.494.126,79
  • Debêntures39,0%R$ 47.143.090,76
  • Operações Compromissadas16,5%R$ 19.983.575,14
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,3%R$ 5.157.298,05
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 136.256,83
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 53.352,67

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    39,0%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    23,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,5%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,2%
  5. 5

    BCO ITAU SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,6%
  6. 6

    NCCELPE CDI+% - 20/06/2029

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,3%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 7 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,93%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%83%
No ano+10,61%10,28%103%
12 meses+15,93%15,64%102%
24 meses+30,15%30,53%99%
36 meses+48,58%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,97956+46,73%+43,75%
ago/20261,965331+45,67%+42,50%
jul/20261,940634+43,84%+40,96%
jun/20261,915523+41,98%+39,27%
mai/20261,893674+40,36%+37,73%
abr/20261,868993+38,53%+36,27%
mar/20261,845991+36,83%+34,80%
fev/20261,828489+35,53%+33,18%
jan/20261,814178+34,47%+31,87%
dez/20251,789723+32,66%+30,35%
nov/20251,767495+31,01%+28,78%
out/20251,749514+29,68%+27,44%
set/20251,730153+28,24%+25,83%
ago/20251,707609+26,57%+24,32%
jul/20251,689054+25,19%+22,89%
jun/20251,666446+23,52%+21,34%
mai/20251,646796+22,06%+20,02%
abr/20251,627941+20,67%+18,67%
mar/20251,608394+19,22%+17,43%
fev/20251,595204+18,24%+16,31%
jan/20251,577636+16,94%+15,17%
dez/20241,558393+15,51%+14,02%
nov/20241,558286+15,50%+12,97%
out/20241,546368+14,62%+12,08%
set/20241,533332+13,65%+11,05%
ago/20241,520979+12,74%+10,13%
jul/20241,503971+11,48%+9,18%
jun/20241,488193+10,31%+8,20%
mai/20241,475028+9,33%+7,35%
abr/20241,461506+8,33%+6,47%
mar/20241,447642+7,30%+5,53%
fev/20241,432239+6,16%+4,66%
jan/20241,417939+5,10%+3,83%
dez/20231,400381+3,80%+2,83%
nov/20231,381778+2,42%+1,92%
out/20231,365198+1,19%+1,00%
set/20231,349140,00%0,00%
Cota
1,97956
Patrimônio líquido
R$ 109.318.434,98
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 138.381.924,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Previdência Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 109.277.681,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.