Fundo de investimento
Brain Ipca+ FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 34.617.252/0001-86
Brain Ipca+ FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.295.703,05, distribuído entre 105 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,26%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.418.361,86 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 109.279.507,57
- Operações Compromissadas0,6%R$ 620.819,86
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,26%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,85% | 0,88% | 212% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,26% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +20,73% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +28,90% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,583945 | +29,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,555104 | +27,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,537852 | +25,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,515268 | +23,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,52405 | +24,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,514227 | +23,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,494953 | +22,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,485977 | +21,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,467075 | +19,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,450081 | +18,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,440089 | +17,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,418096 | +15,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,40418 | +14,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,398535 | +14,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,381911 | +12,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,392806 | +13,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,386394 | +13,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,380621 | +12,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,346723 | +10,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,336896 | +9,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,32922 | +8,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,296305 | +5,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,313981 | +7,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,314763 | +7,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,310193 | +7,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,312002 | +7,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,304175 | +6,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,295263 | +5,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,29263 | +5,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,279459 | +4,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,285596 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,274597 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,270093 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,262276 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,243439 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,21573 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,224298 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,583945
- Patrimônio líquido
- R$ 111.295.703,05
- Cotistas
- 105
- Volatilidade (12 meses)
- 3,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.543.903,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brain Ipca+ FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 110.731.388,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.