Fundo de investimento
Brain Pré Fixado FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 34.617.276/0001-35
Brain Pré Fixado FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.919.466,55, distribuído entre 61 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.965.582,44 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,9%R$ 15.714.091,84
- Operações Compromissadas4,1%R$ 664.942,12
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 536,55
Maiores posições
- 196,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,55%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +8,65% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,55% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +23,98% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +34,75% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,739507 | +34,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,722168 | +32,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,702781 | +31,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,680024 | +29,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,664403 | +28,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,650029 | +27,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,634294 | +26,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,646516 | +26,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,630444 | +25,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,601015 | +23,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,594467 | +22,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,569493 | +21,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,547916 | +19,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,531863 | +18,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,508171 | +16,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,495155 | +15,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,478764 | +14,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,467989 | +13,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,430049 | +10,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,413295 | +8,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,399349 | +7,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,358075 | +4,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,389345 | +7,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,403338 | +8,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,40392 | +8,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,403101 | +8,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,393292 | +7,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,380545 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,383674 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,375492 | +6,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,379621 | +6,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,371534 | +5,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,365459 | +5,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,355434 | +4,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,33501 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,297155 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,29695 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,739507
- Patrimônio líquido
- R$ 17.919.466,55
- Cotistas
- 61
- Volatilidade (12 meses)
- 2,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.900.369,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brain Pré Fixado FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.930.039,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.