Fundo de investimento

Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 34.617.361/0001-01

Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.120.302.536,23, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,57%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,92% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 751.081.769,11 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,57%176% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,00%0,88%570%
No ano+15,30%10,28%149%
12 meses+27,57%15,64%176%
24 meses+36,69%30,53%120%
36 meses+61,11%45,15%135%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,153796+58,34%+43,75%
ago/20262,051247+50,80%+42,50%
jul/20262,073477+52,44%+40,96%
jun/20262,024654+48,85%+39,27%
mai/20262,030669+49,29%+37,73%
abr/20262,173217+59,77%+36,27%
mar/20262,16578+59,22%+34,80%
fev/20262,167064+59,32%+33,18%
jan/20262,082824+53,13%+31,87%
dez/20251,867943+37,33%+30,35%
nov/20251,857466+36,56%+28,78%
out/20251,771374+30,23%+27,44%
set/20251,75135+28,76%+25,83%
ago/20251,688382+24,13%+24,32%
jul/20251,579845+16,15%+22,89%
jun/20251,647696+21,14%+21,34%
mai/20251,62267+19,30%+20,02%
abr/20251,571088+15,50%+18,67%
mar/20251,496128+9,99%+17,43%
fev/20251,416618+4,15%+16,31%
jan/20251,459631+7,31%+15,17%
dez/20241,378962+1,38%+14,02%
nov/20241,4572+7,13%+12,97%
out/20241,524009+12,04%+12,08%
set/20241,537433+13,03%+11,05%
ago/20241,57564+15,84%+10,13%
jul/20241,502713+10,48%+9,18%
jun/20241,462056+7,49%+8,20%
mai/20241,4364+5,60%+7,35%
abr/20241,485825+9,23%+6,47%
mar/20241,529787+12,47%+5,53%
fev/20241,543614+13,48%+4,66%
jan/20241,528899+12,40%+3,83%
dez/20231,577299+15,96%+2,83%
nov/20231,488595+9,44%+1,92%
out/20231,331922-2,08%+1,00%
set/20231,3602110,00%0,00%
Cota
2,153796
Patrimônio líquido
R$ 1.120.302.536,23
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
17,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 217.029.803,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.129.384.418,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.