Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada
CNPJ 34.626.088/0001-73
Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.031.297.202,04, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.123.999.000,86 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 942.000.249,88
- Operações Compromissadas0,4%R$ 3.353.530,58
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.443,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 199,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,67%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,53% | 0,88% | 174% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,67% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,67% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,55% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,901905 | +34,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,828069 | +32,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,768292 | +30,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,714656 | +29,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,703986 | +28,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,659881 | +27,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,601195 | +26,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,537997 | +24,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,484316 | +22,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,430983 | +21,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,390331 | +20,34% | +28,78% |
| out/2025 | 4,344509 | +19,08% | +27,44% |
| set/2025 | 4,301899 | +17,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,274766 | +17,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,226765 | +15,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,216095 | +15,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,198444 | +15,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,174389 | +14,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,100611 | +12,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,080616 | +11,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,055338 | +11,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,981332 | +9,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,991264 | +9,40% | +12,97% |
| out/2024 | 3,975327 | +8,96% | +12,08% |
| set/2024 | 3,946252 | +8,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,93203 | +7,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,910883 | +7,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,876541 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,861037 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,821897 | +4,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,830202 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,801427 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,780223 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,755395 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,70196 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 3,63646 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 3,648348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,901905
- Patrimônio líquido
- R$ 1.031.297.202,04
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.062.633,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.031.618.507,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.