Fundo de investimento
Entercapital Turing FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 34.626.178/0001-64
Entercapital Turing FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Entercapital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.698.707,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.662.195,60 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,4%R$ 6.023.967,29
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.346.372,40
- Valores a receber0,4%R$ 31.719,23
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 178,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,14%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +9,21% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,14% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +39,49% | 30,53% | 129% |
| 36 meses | +58,44% | 45,15% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,243972 | +58,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,223679 | +57,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,202219 | +55,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,176254 | +53,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,152961 | +52,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,132265 | +50,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,10193 | +48,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,095819 | +48,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,066774 | +46,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,054773 | +45,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,079231 | +47,13% | +28,78% |
| out/2025 | 2,027757 | +43,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,995844 | +41,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,965913 | +39,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,940721 | +37,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,952988 | +38,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,921665 | +35,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,872446 | +32,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,835759 | +29,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,78923 | +26,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,793525 | +26,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,844397 | +30,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,752668 | +24,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,660022 | +17,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,622461 | +14,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,608676 | +13,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,577694 | +11,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,590395 | +12,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,513631 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,487643 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,476799 | +4,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,46403 | +3,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,459223 | +3,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,488791 | +5,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,449237 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,447408 | +2,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,413229 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,243972
- Patrimônio líquido
- R$ 6.698.707,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.920.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Entercapital Turing FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.695.490,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.