Fundo de investimento
Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.633.411/0001-36
Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.066.663,45, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,28%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,38% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 97.055.912,72 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,28%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,05% | 0,88% | 690% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +19,28% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +16,85% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +31,88% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,703613 | +27,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,606493 | +20,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,57672 | +18,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,538489 | +15,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,551709 | +16,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,65752 | +24,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,652476 | +24,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,690053 | +26,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,633731 | +22,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,547152 | +16,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,56479 | +17,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,447694 | +8,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,464626 | +10,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,428265 | +7,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,3408 | +0,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,399795 | +5,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,368708 | +2,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,307922 | -1,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,278414 | -3,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,234672 | -7,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,277949 | -3,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,285706 | -3,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,297286 | -2,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,369526 | +2,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,403408 | +5,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,457917 | +9,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,416129 | +6,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,367217 | +2,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,360641 | +2,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,404845 | +5,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,456998 | +9,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,462208 | +9,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,454521 | +9,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,476531 | +10,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,409642 | +5,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,304208 | -2,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,331044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,703613
- Patrimônio líquido
- R$ 16.066.663,45
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 14,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.420.947,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.193.534,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.