Fundo de investimento
Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 34.658.702/0001-89
Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santa Fe Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 07/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 17.516.186,12, distribuído entre 112 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,30%, o equivalente a -80% do CDI (11,57% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,7% em ações e 15,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.941.348,64 em 09/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações56,7%R$ 50.215.860,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,4%R$ 13.673.047,00
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,0%R$ 8.861.346,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,3%R$ 6.459.350,00
- Cotas de Fundos4,8%R$ 4.271.654,00
- Outros (6 categorias)5,8%R$ 5.110.210,42
Maiores posições
- 110,2%
BOVA11
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 29,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 54,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,1%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 07/04/2025
Rentabilidade 12 meses
-9,30%-80% do CDI (11,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,46% | 0,26% | -1.317% |
| No ano | +6,20% | 3,26% | 190% |
| 12 meses | -9,30% | 11,57% | -80% |
| 24 meses | +18,53% | 25,35% | 73% |
| 36 meses | -5,99% | 42,00% | -14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 1,005102 | +4,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,041142 | +8,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,976012 | +1,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,994465 | +3,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,946418 | -1,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,993846 | +3,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,041939 | +8,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,029607 | +7,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,070147 | +11,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,025161 | +6,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,002475 | +4,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,994622 | +3,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,024219 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,10818 | +15,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075365 | +11,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,032376 | +7,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,098685 | +14,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,041082 | +8,25% | +1,92% |
| out/2023 | 0,909241 | -5,45% | +1,00% |
| set/2023 | 0,9617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,005102
- Patrimônio líquido
- R$ 17.516.186,12
- Cotistas
- 112
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 658.843,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 91.844.712,32 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.