Fundo de investimento

Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-Ações Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.658.753/0001-00

Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-Ações Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.452.590,56, distribuído entre 623 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,93%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,7% em brazilian depository receipt - bdr e 10,0% em cotas de fundos, num total de 195 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.895.121,37 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR88,7%R$ 42.236.645,51
  • Cotas de Fundos10,0%R$ 4.766.704,80
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 544.259,93
  • Valores a receber0,2%R$ 83.721,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 648,19

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,0%
  2. 2

    NVDC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,6%
  3. 3

    AAPL DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    8,4%
  4. 4

    GOGL DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,8%
  5. 5

    MSFT DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,8%
  6. 6

    AMZO DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,0%
  7. 7

    TSMC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,9%
  8. 8

    AVGO DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  9. 9

    TSLA DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,5%
  10. 10

    M1TA DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  11. 10 maiores de 195 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,93%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,09%0,88%238%
No ano+8,86%10,28%86%
12 meses+19,93%15,64%127%
24 meses+37,83%30,53%124%
36 meses+98,75%45,15%219%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,212211+106,18%+43,75%
ago/20263,1465+101,96%+42,50%
jul/20262,981717+91,39%+40,96%
jun/20263,035331+94,83%+39,27%
mai/20263,052427+95,93%+37,73%
abr/20262,810803+80,42%+36,27%
mar/20262,61452+67,82%+34,80%
fev/20262,717204+74,41%+33,18%
jan/20262,858087+83,45%+31,87%
dez/20252,950782+89,40%+30,35%
nov/20252,860283+83,59%+28,78%
out/20252,922308+87,57%+27,44%
set/20252,776193+78,19%+25,83%
ago/20252,678504+71,92%+24,32%
jul/20252,696029+73,05%+22,89%
jun/20252,547253+63,50%+21,34%
mai/20252,51787+61,61%+20,02%
abr/20252,345928+50,58%+18,67%
mar/20252,339714+50,18%+17,43%
fev/20252,587669+66,09%+16,31%
jan/20252,65024+70,11%+15,17%
dez/20242,768463+77,70%+14,02%
nov/20242,661542+70,84%+12,97%
out/20242,460267+57,92%+12,08%
set/20242,32446+49,20%+11,05%
ago/20242,330625+49,60%+10,13%
jul/20242,315459+48,62%+9,18%
jun/20242,296103+47,38%+8,20%
mai/20242,045978+31,32%+7,35%
abr/20241,919083+23,18%+6,47%
mar/20241,904009+22,21%+5,53%
fev/20241,846372+18,51%+4,66%
jan/20241,74697+12,13%+3,83%
dez/20231,675235+7,53%+2,83%
nov/20231,633669+4,86%+1,92%
out/20231,535381-1,45%+1,00%
set/20231,5579560,00%0,00%
Cota
3,212211
Patrimônio líquido
R$ 46.452.590,56
Cotistas
623
Volatilidade (12 meses)
13,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.820.670,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Bolsa Americana Usd Bdr-Ações Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 46.190.767,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.