Fundo de investimento
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.658.789/0001-94
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.818.999.056,22, distribuído entre 686 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.082.074.262,43 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 3.676.359.265,83
- Operações Compromissadas16,7%R$ 735.031.342,21
- Valores a receber0,0%R$ 20.217,68
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 183,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,72% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,39% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.915,638927 | +43,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.899,157704 | +42,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.878,41347 | +41,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.855,813344 | +39,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.835,267897 | +37,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.815,574382 | +36,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.796,168099 | +34,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.773,748072 | +33,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.756,207552 | +31,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.735,752261 | +30,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.714,773808 | +28,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1.696,876216 | +27,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1.675,412959 | +25,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.655,067797 | +24,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.636,010676 | +22,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.615,076641 | +21,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.597,619643 | +20,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.579,463107 | +18,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.563,157059 | +17,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.548,354858 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.533,26499 | +15,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.517,035113 | +14,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.503,843786 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1.491,786539 | +12,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1.477,792549 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.465,398258 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.452,672363 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.439,509073 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.428,242538 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.416,51025 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.404,042463 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.392,321675 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.381,213566 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.367,90882 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.355,638164 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1.343,444656 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.330,569581 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.915,638927
- Patrimônio líquido
- R$ 4.818.999.056,22
- Cotistas
- 686
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.915.980.017,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.853.482.787,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.