Fundo de investimento
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.658.859/0001-04
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.127.746.421,33, distribuído entre 261 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.051.049.931,81 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,2%R$ 1.826.826.219,89
- Operações Compromissadas8,8%R$ 176.980.934,00
- Valores a receber0,0%R$ 18.057,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 191,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,75%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,75% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,75% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,43% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.913,502414 | +44,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.897,003792 | +42,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.876,24345 | +41,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.853,658826 | +39,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.833,143755 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.813,444825 | +36,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.794,050711 | +35,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.771,636849 | +33,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.754,115642 | +32,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.733,684942 | +30,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.712,691276 | +28,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1.694,802999 | +27,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1.673,406071 | +25,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.653,067991 | +24,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.633,978965 | +22,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.613,045294 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.595,537553 | +20,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.577,413189 | +18,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.561,099604 | +17,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.546,292949 | +16,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.531,143384 | +15,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.515,002084 | +14,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.501,833273 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1.489,736298 | +12,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1.475,779488 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.463,425821 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.450,753846 | +9,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.437,626074 | +8,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.426,357687 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.414,642171 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.402,176175 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.390,467521 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.379,369569 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.366,073698 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.353,824529 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1.341,654091 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1.328,677319 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.913,502414
- Patrimônio líquido
- R$ 2.127.746.421,33
- Cotistas
- 261
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 845.405.921,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.128.558.693,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.