Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada
CNPJ 34.659.785/0001-20
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 474.348.386,03, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,68%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 638.518.611,10 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 557.143.235,00
- Operações Compromissadas0,0%R$ 42.539,15
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.015,49
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,68%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,62% | 0,88% | 298% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,68% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +13,01% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +16,31% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,423959 | +18,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,234733 | +15,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,10959 | +13,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,062979 | +12,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,210043 | +15,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,226155 | +15,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,07333 | +12,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,128427 | +13,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,973797 | +11,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,916149 | +10,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,931083 | +10,70% | +28,78% |
| out/2025 | 6,743822 | +7,71% | +27,44% |
| set/2025 | 6,675514 | +6,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,647434 | +6,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,615054 | +5,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,720164 | +7,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,598664 | +5,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,44388 | +2,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,294762 | +0,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,125177 | -2,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,101914 | -2,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,077249 | -2,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,353807 | +1,48% | +12,97% |
| out/2024 | 6,365201 | +1,67% | +12,08% |
| set/2024 | 6,472894 | +3,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,569115 | +4,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,521248 | +4,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,318596 | +0,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,463641 | +3,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,363884 | +1,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,555653 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,593068 | +5,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,561708 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,660669 | +6,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,409058 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 6,198791 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 6,260883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,423959
- Patrimônio líquido
- R$ 474.348.386,03
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 7,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 159.556.007,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 475.686.219,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.