Fundo de investimento

Navi Institucional II FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 34.659.901/0001-01

Navi Institucional II FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.002.432,72, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,86%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,13% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.288.625,44 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,86%172% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,29%0,88%717%
No ano+14,53%10,28%141%
12 meses+26,86%15,64%172%
24 meses+28,26%30,53%93%
36 meses+49,32%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,622676+47,25%+43,75%
ago/20261,526682+38,54%+42,50%
jul/20261,522536+38,17%+40,96%
jun/20261,480152+34,32%+39,27%
mai/20261,488843+35,11%+37,73%
abr/20261,629438+47,87%+36,27%
mar/20261,630264+47,94%+34,80%
fev/20261,65041+49,77%+33,18%
jan/20261,554937+41,11%+31,87%
dez/20251,416767+28,57%+30,35%
nov/20251,435833+30,30%+28,78%
out/20251,330381+20,73%+27,44%
set/20251,324156+20,16%+25,83%
ago/20251,279104+16,08%+24,32%
jul/20251,177191+6,83%+22,89%
jun/20251,223449+11,03%+21,34%
mai/20251,195775+8,51%+20,02%
abr/20251,14998+4,36%+18,67%
mar/20251,101328-0,06%+17,43%
fev/20251,04315-5,34%+16,31%
jan/20251,089284-1,15%+15,17%
dez/20241,065618-3,30%+14,02%
nov/20241,116689+1,34%+12,97%
out/20241,18141+7,21%+12,08%
set/20241,21778+10,51%+11,05%
ago/20241,26511+14,81%+10,13%
jul/20241,211313+9,92%+9,18%
jun/20241,162823+5,52%+8,20%
mai/20241,15342+4,67%+7,35%
abr/20241,185747+7,60%+6,47%
mar/20241,235112+12,08%+5,53%
fev/20241,247378+13,20%+4,66%
jan/20241,230252+11,64%+3,83%
dez/20231,262194+14,54%+2,83%
nov/20231,19436+8,39%+1,92%
out/20231,068998-2,99%+1,00%
set/20231,1019550,00%0,00%
Cota
1,622676
Patrimônio líquido
R$ 51.002.432,72
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
19,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.997.662,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Institucional II FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.633.880,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.