Fundo de investimento
Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada
CNPJ 34.660.200/0001-92
Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 248.857.016,32, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em títulos públicos e 11,5% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 328.931.312,56 em 14/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,3%R$ 224.379.804,12
- Operações Compromissadas11,5%R$ 29.513.087,27
- Opções - Posições lançadas0,7%R$ 1.846.511,71
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 725.279,18
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 495.975,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 69.133,90
Maiores posições
- 188,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +23,54% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +35,25% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,896854 | +33,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,877088 | +32,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,85471 | +30,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,82646 | +28,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,818738 | +28,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,815239 | +28,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,783164 | +25,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,780407 | +25,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,761684 | +24,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,730148 | +22,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,713241 | +20,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,693037 | +19,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,666175 | +17,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,644162 | +16,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,622709 | +14,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,604299 | +13,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,583772 | +11,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,555162 | +9,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,545166 | +9,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,532711 | +8,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,522523 | +7,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,499762 | +5,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,518269 | +7,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,526937 | +7,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,529441 | +8,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,53544 | +8,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,512715 | +6,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,489421 | +5,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,499231 | +5,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,496127 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,514588 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,504968 | +6,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,498254 | +5,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,493193 | +5,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,468617 | +3,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,412412 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,416061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,896854
- Patrimônio líquido
- R$ 248.857.016,32
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.258.337,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 248.873.405,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.