Fundo de investimento
Caixa Expert Spx Nimitz FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.660.453/0001-66
Caixa Expert Spx Nimitz FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.243.993,03, distribuído entre 650 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,02%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Cx Feeder Sx Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 212.076.299,36 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master CX FEEDER SX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 35.377.687/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 175.265.488,85
- Valores a receber0,2%R$ 310.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 20.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,02%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,54% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +11,02% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,68% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,61% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,864383 | +35,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,84061 | +34,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,803406 | +31,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,818793 | +32,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,780533 | +29,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,759397 | +28,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,733173 | +26,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,833561 | +33,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,797396 | +31,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,766526 | +28,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,752703 | +27,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,740242 | +26,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,7053 | +24,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,679358 | +22,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,63559 | +19,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,639493 | +19,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,609923 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,610358 | +17,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,593987 | +16,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,598875 | +16,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,58347 | +15,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,59292 | +16,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,557481 | +13,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,526382 | +11,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,499741 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,471696 | +7,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,450818 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,41657 | +3,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,394156 | +1,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,399388 | +2,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,413471 | +3,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,395134 | +1,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,389276 | +1,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,384692 | +0,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,362538 | -0,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1,374153 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,371567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,864383
- Patrimônio líquido
- R$ 169.243.993,03
- Cotistas
- 650
- Volatilidade (12 meses)
- 4,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.221.206,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Expert Spx Nimitz FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 169.853.600,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.