Fundo de investimento

Safra Prev Newton FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada

CNPJ 34.660.799/0001-64

Safra Prev Newton FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.253.884,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,21%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,6% em ações e 15,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.017.010,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV NEWTON FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (CNPJ 33.842.559/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações62,6%R$ 59.316.000,18
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo15,1%R$ 14.261.571,84
  • Títulos Públicos7,6%R$ 7.204.775,94
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 5.801.107,97
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%R$ 3.945.780,54
  • Outros (3 categorias)4,4%R$ 4.162.566,31

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,4%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  5. 5

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  7. 7

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  8. 8

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,9%
  10. 10

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,21%148% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,74%0,88%313%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+23,21%15,64%148%
24 meses+41,24%30,53%135%
36 meses+56,46%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026151,57395+56,05%+43,75%
ago/2026147,529917+51,89%+42,50%
jul/2026145,627357+49,93%+40,96%
jun/2026145,809772+50,11%+39,27%
mai/2026147,505042+51,86%+37,73%
abr/2026154,506938+59,07%+36,27%
mar/2026153,754473+58,29%+34,80%
fev/2026156,162012+60,77%+33,18%
jan/2026150,693076+55,14%+31,87%
dez/2025138,650143+42,74%+30,35%
nov/2025139,37257+43,49%+28,78%
out/2025129,316223+33,13%+27,44%
set/2025127,648489+31,42%+25,83%
ago/2025123,023996+26,66%+24,32%
jul/2025114,707146+18,09%+22,89%
jun/2025118,790857+22,30%+21,34%
mai/2025116,885219+20,34%+20,02%
abr/2025110,520521+13,78%+18,67%
mar/2025105,305545+8,41%+17,43%
fev/2025100,353637+3,32%+16,31%
jan/2025101,883658+4,89%+15,17%
dez/202497,777122+0,66%+14,02%
nov/2024102,315319+5,34%+12,97%
out/2024103,905635+6,97%+12,08%
set/2024104,720532+7,81%+11,05%
ago/2024107,317816+10,49%+10,13%
jul/2024102,01812+5,03%+9,18%
jun/202499,409581+2,34%+8,20%
mai/202497,341513+0,22%+7,35%
abr/202499,677446+2,62%+6,47%
mar/2024104,400573+7,48%+5,53%
fev/2024105,064705+8,17%+4,66%
jan/2024103,836019+6,90%+3,83%
dez/2023106,726276+9,88%+2,83%
nov/2023102,133794+5,15%+1,92%
out/202393,15082-4,10%+1,00%
set/202397,1323640,00%0,00%
Cota
151,57395
Patrimônio líquido
R$ 59.253.884,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.338.081,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Newton FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 59.841.610,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.