Fundo de investimento
Manager Absoluto Partners II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.674.552/0001-05
Manager Absoluto Partners II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.733.383,01, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,63%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.463.753,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTO PARTNERS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES II (CNPJ 34.581.222/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,63%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,63% | 0,88% | 642% |
| No ano | +6,01% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +23,63% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +32,81% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +46,81% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 178,66888 | +51,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 169,145652 | +43,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,824813 | +45,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 170,294554 | +44,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 166,641063 | +41,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 183,409615 | +55,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 180,600048 | +52,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 181,290176 | +53,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 179,871214 | +52,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 168,544301 | +42,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,657539 | +43,60% | +28,78% |
| out/2025 | 155,266295 | +31,42% | +27,44% |
| set/2025 | 152,326648 | +28,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 144,518753 | +22,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 128,10301 | +8,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 138,319165 | +17,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 137,917356 | +16,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 133,294068 | +12,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,543881 | -0,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 112,855341 | -4,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 115,79445 | -1,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 108,597444 | -8,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 119,469314 | +1,12% | +12,97% |
| out/2024 | 128,901635 | +9,10% | +12,08% |
| set/2024 | 130,767715 | +10,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,530647 | +13,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 126,076164 | +6,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 122,568832 | +3,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 121,08666 | +2,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 123,03189 | +4,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,175848 | +10,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,917995 | +9,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 128,999065 | +9,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 134,148054 | +13,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 127,407391 | +7,84% | +1,92% |
| out/2023 | 112,301694 | -4,95% | +1,00% |
| set/2023 | 118,14788 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 178,66888
- Patrimônio líquido
- R$ 28.733.383,01
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 21,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.133.173,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Absoluto Partners II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.019.852,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.