Fundo de investimento
Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada
CNPJ 34.681.760/0001-23
Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.517.348,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,59%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em debêntures e 6,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.650.422,48 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,6%R$ 24.441.697,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 1.764.179,50
- Operações Compromissadas2,5%R$ 689.773,12
- Títulos Públicos2,4%R$ 660.948,31
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.799,17
Maiores posições
- 188,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,59%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +6,54% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,59% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +18,24% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,219796 | +20,82% | +33,91% |
| ago/2026 | 120,339089 | +19,94% | +32,74% |
| jul/2026 | 118,709469 | +18,32% | +31,31% |
| jun/2026 | 117,537201 | +17,15% | +29,73% |
| mai/2026 | 117,151442 | +16,77% | +28,30% |
| abr/2026 | 116,973597 | +16,59% | +26,93% |
| mar/2026 | 116,947126 | +16,56% | +25,57% |
| fev/2026 | 118,578128 | +18,19% | +24,06% |
| jan/2026 | 117,610002 | +17,22% | +22,84% |
| dez/2025 | 113,779613 | +13,41% | +21,42% |
| nov/2025 | 113,512617 | +13,14% | +19,96% |
| out/2025 | 111,740589 | +11,37% | +18,71% |
| set/2025 | 112,256286 | +11,89% | +17,21% |
| ago/2025 | 109,610265 | +9,25% | +15,80% |
| jul/2025 | 107,967407 | +7,61% | +14,47% |
| jun/2025 | 108,832855 | +8,48% | +13,03% |
| mai/2025 | 107,427296 | +7,08% | +11,80% |
| abr/2025 | 105,959407 | +5,61% | +10,54% |
| mar/2025 | 103,358998 | +3,02% | +9,39% |
| fev/2025 | 101,2098 | +0,88% | +8,34% |
| jan/2025 | 100,551699 | +0,22% | +7,29% |
| dez/2024 | 99,15425 | -1,17% | +6,21% |
| nov/2024 | 101,449905 | +1,12% | +5,23% |
| out/2024 | 101,895537 | +1,56% | +4,40% |
| set/2024 | 102,240508 | +1,91% | +3,44% |
| ago/2024 | 102,519964 | +2,18% | +2,58% |
| jul/2024 | 101,573364 | +1,24% | +1,70% |
| jun/2024 | 99,755049 | -0,57% | +0,79% |
| mai/2024 | 100,328966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,219796
- Patrimônio líquido
- R$ 28.517.348,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 28.565.791,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.