Fundo de investimento
Apex Prev Lo II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.687.460/0001-51
Apex Prev Lo II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.289.466,79, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,26%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,90% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.139.529,19 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,26%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,15% | 0,88% | 816% |
| No ano | +2,70% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +16,26% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +38,35% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | +49,23% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,283683 | +49,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,19804 | +39,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,204109 | +40,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,187009 | +38,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,172789 | +36,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,280084 | +49,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,296993 | +50,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,368757 | +59,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,341882 | +56,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,24993 | +45,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,294468 | +50,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,18597 | +38,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,157966 | +34,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,10412 | +28,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,032136 | +20,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,084943 | +26,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,064449 | +23,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,0001 | +16,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,918446 | +6,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,886713 | +3,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,89094 | +3,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,837347 | -2,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,86017 | +0,12% | +12,97% |
| out/2024 | 0,895145 | +4,19% | +12,08% |
| set/2024 | 0,900919 | +4,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,927842 | +8,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,886439 | +3,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,850905 | -0,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,839845 | -2,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,881458 | +2,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,906105 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,907948 | +5,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,906086 | +5,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,959854 | +11,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,904956 | +5,34% | +1,92% |
| out/2023 | 0,824181 | -4,07% | +1,00% |
| set/2023 | 0,859116 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,283683
- Patrimônio líquido
- R$ 35.289.466,79
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 19,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.629.159,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apex Prev Lo II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.502.660,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.