Fundo de investimento
Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
CNPJ 34.706.586/0001-26
Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA é um fundo de investimento de ações, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.319.947,33, distribuído entre 61 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,20%, o equivalente a 263% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,88% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.492.567,50 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+41,20%263% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +22,83% | 10,28% | 222% |
| 12 meses | +41,20% | 15,64% | 263% |
| 24 meses | +47,36% | 30,53% | 155% |
| 36 meses | +48,53% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,188896 | +46,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,156205 | +44,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,822519 | +21,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,81388 | +21,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,869373 | +25,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,793992 | +20,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,77329 | +18,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,756509 | +17,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,784836 | +19,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,782086 | +19,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,719676 | +15,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,711741 | +14,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,472511 | -1,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,550265 | +3,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,500721 | +0,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,581116 | +5,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,500482 | +0,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,325362 | -11,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,213357 | -18,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,27357 | -14,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,313232 | -12,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,292818 | -13,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,375498 | -7,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,429544 | -4,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,424552 | -4,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,485433 | -0,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,397374 | -6,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,319231 | -11,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,342137 | -10,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,372331 | -8,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,439355 | -3,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,429202 | -4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,419471 | -5,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,526517 | +2,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,450147 | -2,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,352584 | -9,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,494157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,188896
- Patrimônio líquido
- R$ 6.319.947,33
- Cotistas
- 61
- Volatilidade (12 meses)
- 25,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.227.527,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.358.341,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.