Fundo de investimento
Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 34.706.691/0001-65
Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.608.785,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,69%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em debêntures, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.081.546,76 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,7%R$ 28.678.267,75
- Operações Compromissadas1,9%R$ 566.288,96
- Cotas de Fundos1,3%R$ 377.998,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 21.164,44
- Valores a receber0,1%R$ 15.234,42
Maiores posições
- 196,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,69%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 6% |
| No ano | +8,40% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,69% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +23,21% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +37,33% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,031564 | +36,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,030561 | +36,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,003595 | +35,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,98346 | +33,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,968142 | +32,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,951254 | +31,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,939694 | +30,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,924156 | +29,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,906472 | +28,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,874077 | +26,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,859229 | +25,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,837402 | +23,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,823006 | +22,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,802769 | +21,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,7813 | +20,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,774829 | +19,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,760738 | +18,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,748279 | +17,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,718458 | +15,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,710628 | +15,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,701257 | +14,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,671947 | +12,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,675715 | +12,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,672543 | +12,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,661311 | +11,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,648872 | +11,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,632956 | +10,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,614062 | +8,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,604235 | +8,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,586026 | +6,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,594486 | +7,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,578917 | +6,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,550862 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,53012 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,507542 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,481357 | -0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,483782 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,031564
- Patrimônio líquido
- R$ 29.608.785,28
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.763.301,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.696.663,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.