Fundo de investimento
Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.706.787/0001-23
Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Daniel Abbud Sarquis Aiex e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.558.120,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,95%, o equivalente a 268% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,4% em ações e 24,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 26.143.127,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações36,4%R$ 11.380.664,91
- Brazilian Depository Receipt - BDR24,0%R$ 7.516.081,40
- Cotas de Fundos21,7%R$ 6.802.410,95
- Títulos Públicos9,6%R$ 3.013.994,24
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,2%R$ 2.557.862,84
- Valores a receber0,1%R$ 24.715,49
Maiores posições
- 118,1%
VITRUEDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 212,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,3%
AZUL UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 56,6%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 66,6%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 76,6%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 85,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 95,4%
QUALICORP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
AMAZON DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+41,95%268% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,80% | 0,88% | -319% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +41,95% | 15,64% | 268% |
| 24 meses | +34,77% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +52,22% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,670162 | +49,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,747007 | +54,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,686117 | +50,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,715792 | +52,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,664185 | +49,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,099666 | +73,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,598032 | +45,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,651893 | +48,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,619098 | +46,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,428346 | +36,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,271416 | +27,40% | +28,78% |
| out/2025 | 2,04604 | +14,75% | +27,44% |
| set/2025 | 2,035276 | +14,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,881094 | +5,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,74746 | -1,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,828169 | +2,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,88665 | +5,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,900207 | +6,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,816947 | +1,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,752983 | -1,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,823503 | +2,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,791219 | +0,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,849883 | +3,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,906321 | +6,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,928249 | +8,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,981285 | +11,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,915753 | +7,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,92665 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,900452 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,90988 | +7,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,929411 | +8,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,943906 | +9,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,984127 | +11,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,024204 | +13,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,969602 | +10,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,684352 | -5,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1,782965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,670162
- Patrimônio líquido
- R$ 30.558.120,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 31,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.503.926,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yabrud Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.399.635,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.