Fundo de investimento
Malui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.712.993/0001-46
Malui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Armor Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.096.725,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,9% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARMOR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.924.629,38 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF70,0%R$ 10.926.494,27
- Títulos Públicos19,9%R$ 3.109.132,08
- Operações Compromissadas10,0%R$ 1.561.280,51
- Valores a receber0,1%R$ 10.846,17
Maiores posições
- 133,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 219,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 318,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,0%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,3%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,9%
BANCO PAN S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,78%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,78% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,89% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | -25,01% | 45,15% | -55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,993765 | -25,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,983374 | -26,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,97177 | -27,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,960935 | -27,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,953987 | -28,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,945209 | -29,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,934674 | -29,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,925187 | -30,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,91499 | -31,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,905169 | -32,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,895551 | -32,77% | +28,78% |
| out/2025 | 0,884848 | -33,58% | +27,44% |
| set/2025 | 0,874575 | -34,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,865786 | -35,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,856709 | -35,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,849924 | -36,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,840398 | -36,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,829653 | -37,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,818646 | -38,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,807004 | -39,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,800385 | -39,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,792271 | -40,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,791171 | -40,61% | +12,97% |
| out/2024 | 0,786657 | -40,95% | +12,08% |
| set/2024 | 0,783258 | -41,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,777062 | -41,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,76872 | -42,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,759366 | -43,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,754855 | -43,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,746798 | -43,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,741351 | -44,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,734951 | -44,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,407629 | +5,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,389237 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,367809 | +2,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,351697 | +1,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,332161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,993765
- Patrimônio líquido
- R$ 16.096.725,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 279.404,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Malui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.091.910,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.