Fundo de investimento

Vinci Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 34.719.487/0001-89

Vinci Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 585.213,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,1% em cotas de fundos e 24,0% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 61.099.660,84 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,1%R$ 46.399.033,00
  • Operações Compromissadas24,0%R$ 14.994.618,05
  • Valores a receber0,7%R$ 449.587,76
  • Títulos Públicos0,6%R$ 382.191,05
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 257.081,60
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 116.120,42

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    62,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,0%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  5. 5

    WINFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 6

    INDFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  7. 7

    BOVESPA

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  8. 8

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DI1FF31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 9 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,91%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,19%0,88%21%
No ano+6,60%10,28%64%
12 meses+8,91%15,64%57%
24 meses+23,59%30,53%77%
36 meses+39,79%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,992462+37,69%+43,75%
ago/20261,98877+37,43%+42,50%
jul/20261,986158+37,25%+40,96%
jun/20261,965436+35,82%+39,27%
mai/20261,94757+34,59%+37,73%
abr/20261,939397+34,02%+36,27%
mar/20261,932344+33,53%+34,80%
fev/20261,939196+34,01%+33,18%
jan/20261,937434+33,89%+31,87%
dez/20251,869158+29,17%+30,35%
nov/20251,898618+31,20%+28,78%
out/20251,866717+29,00%+27,44%
set/20251,85379+28,11%+25,83%
ago/20251,829521+26,43%+24,32%
jul/20251,781022+23,08%+22,89%
jun/20251,788947+23,63%+21,34%
mai/20251,767765+22,16%+20,02%
abr/20251,714101+18,45%+18,67%
mar/20251,687872+16,64%+17,43%
fev/20251,708134+18,04%+16,31%
jan/20251,677651+15,93%+15,17%
dez/20241,652022+14,16%+14,02%
nov/20241,652594+14,20%+12,97%
out/20241,655237+14,39%+12,08%
set/20241,636593+13,10%+11,05%
ago/20241,612194+11,41%+10,13%
jul/20241,612312+11,42%+9,18%
jun/20241,589202+9,82%+8,20%
mai/20241,571106+8,57%+7,35%
abr/20241,559826+7,79%+6,47%
mar/20241,577234+9,00%+5,53%
fev/20241,532513+5,90%+4,66%
jan/20241,516332+4,79%+3,83%
dez/20231,515489+4,73%+2,83%
nov/20231,491402+3,06%+1,92%
out/20231,449702+0,18%+1,00%
set/20231,4470690,00%0,00%
Cota
1,992462
Patrimônio líquido
R$ 585.213,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 67.689.429,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 585.127,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.