Fundo de investimento
Ubs Evolution Master Fixed Income Strategy FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 34.738.232/0001-63
Ubs Evolution Master Fixed Income Strategy FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.775.626,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,96%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em debêntures e 7,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 94.356.590,50 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,4%R$ 16.484.868,95
- Títulos Públicos7,1%R$ 1.294.359,14
- Operações Compromissadas2,5%R$ 458.866,00
- Disponibilidades0,0%R$ 5.106,59
- Valores a receber0,0%R$ 1.879,59
Maiores posições
- 1956,9%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 275,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,96%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +8,29% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,96% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +27,64% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +31,38% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,865636 | +31,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,852609 | +30,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,836307 | +29,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,818167 | +27,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,794434 | +26,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,785289 | +25,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,771472 | +24,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,753377 | +23,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,739753 | +22,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,72275 | +21,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,704639 | +19,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,689658 | +18,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,670974 | +17,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,651606 | +16,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,502358 | +5,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,488289 | +4,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,473432 | +3,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,392328 | -2,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,36827 | -3,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,413416 | -0,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,480996 | +4,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,46048 | +2,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,451712 | +2,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,488058 | +4,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,470447 | +3,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,461601 | +2,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,480325 | +4,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,499973 | +5,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,498045 | +5,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,502179 | +5,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,504225 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,494845 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,495091 | +5,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,482453 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,452653 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,423567 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,422003 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,865636
- Patrimônio líquido
- R$ 1.775.626,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.687,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Master Fixed Income Strategy FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.774.919,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.