Fundo de investimento
Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios
CNPJ 34.780.492/0001-05
Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 631.483.078,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,86%, o equivalente a 135% do CDI (11,74% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 24/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,86%135% do CDI (11,74%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,78% | 128% |
| No ano | +0,99% | 0,78% | 128% |
| 12 meses | +15,86% | 11,74% | 135% |
| 24 meses | +34,56% | 26,31% | 131% |
| 36 meses | +56,99% | 41,96% | 136% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,851166 | +19,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,832932 | +18,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,810988 | +17,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,792246 | +16,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,770567 | +14,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,748335 | +13,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,72833 | +12,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,707692 | +10,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,689923 | +9,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,671589 | +8,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,652389 | +7,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,63486 | +5,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,617833 | +4,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,59774 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,580063 | +2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,56222 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,542866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,851166
- Patrimônio líquido
- R$ 631.483.078,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.812.864,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.136.957.985,20 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.