Fundo de investimento
G5 Spx F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 34.780.641/0001-28
G5 Spx F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.776.228,96, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,50%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Na X-15 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 47.023.728,63 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master NA X-15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.804.063/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 29.539.454,77
- Disponibilidades0,1%R$ 30.900,30
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,50%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +5,94% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +11,50% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +27,71% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +38,34% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,98704 | +37,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,962137 | +35,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,922733 | +33,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,937753 | +34,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,89681 | +31,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,873791 | +29,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,845349 | +27,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,949017 | +34,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,90895 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,875571 | +29,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,860425 | +28,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,846591 | +27,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,809912 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,782104 | +23,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,736512 | +20,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,739401 | +20,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,707815 | +18,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,707614 | +18,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,689412 | +16,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,693975 | +17,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,67686 | +16,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,686311 | +16,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,647743 | +14,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,614537 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,585672 | +9,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,555882 | +7,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,533548 | +6,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,497683 | +3,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,473615 | +2,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,478024 | +2,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,491525 | +3,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,471889 | +1,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,465006 | +1,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,459659 | +1,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,435924 | -0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,447437 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,444115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,98704
- Patrimônio líquido
- R$ 28.776.228,96
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 4,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.507.584,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Spx F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.765.879,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.