Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Absoluto Iu FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 34.781.249/0001-01

Icatu Vanguarda Absoluto Iu FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 671.536.973,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Icatu Vanguarda Absoluto Iu Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,4% em debêntures e 29,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 689.152.779,44 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 34.781.259/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,4%R$ 232.343.091,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,0%R$ 195.604.491,60
  • Títulos Públicos20,8%R$ 140.166.636,18
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 47.495.069,68
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,5%R$ 36.944.694,46
  • Outros (6 categorias)3,3%R$ 22.256.131,41

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,8%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  4. 4

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,7%
  11. 10 maiores de 172 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,41%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,52%0,88%59%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+14,41%15,64%92%
24 meses+29,79%30,53%98%
36 meses+47,74%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,840917+46,12%+43,75%
ago/20261,831449+45,37%+42,50%
jul/20261,810668+43,72%+40,96%
jun/20261,786018+41,77%+39,27%
mai/20261,76531+40,12%+37,73%
abr/20261,738337+37,98%+36,27%
mar/20261,725302+36,95%+34,80%
fev/20261,716214+36,23%+33,18%
jan/20261,707045+35,50%+31,87%
dez/20251,686712+33,88%+30,35%
nov/20251,669398+32,51%+28,78%
out/20251,651263+31,07%+27,44%
set/20251,633107+29,63%+25,83%
ago/20251,609109+27,72%+24,32%
jul/20251,58958+26,17%+22,89%
jun/20251,56774+24,44%+21,34%
mai/20251,548798+22,94%+20,02%
abr/20251,529379+21,39%+18,67%
mar/20251,511558+19,98%+17,43%
fev/20251,49278+18,49%+16,31%
jan/20251,476528+17,20%+15,17%
dez/20241,459777+15,87%+14,02%
nov/20241,459226+15,83%+12,97%
out/20241,446189+14,79%+12,08%
set/20241,43194+13,66%+11,05%
ago/20241,418351+12,58%+10,13%
jul/20241,402864+11,35%+9,18%
jun/20241,384241+9,87%+8,20%
mai/20241,370643+8,80%+7,35%
abr/20241,35541+7,59%+6,47%
mar/20241,34196+6,52%+5,53%
fev/20241,328488+5,45%+4,66%
jan/20241,319036+4,70%+3,83%
dez/20231,300556+3,23%+2,83%
nov/20231,287818+2,22%+1,92%
out/20231,271325+0,91%+1,00%
set/20231,2598370,00%0,00%
Cota
1,840917
Patrimônio líquido
R$ 671.536.973,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99.622.372,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Absoluto Iu FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 671.893.779,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.