Fundo de investimento

Navi Cruise Método FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 34.790.765/0001-94

Navi Cruise Método FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.957.410,71, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,07%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,23% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 176.465.127,93 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,07%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,31%0,88%719%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+19,07%15,64%122%
24 meses+19,13%30,53%63%
36 meses+38,34%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,561434+36,92%+43,75%
ago/20261,4688+28,80%+42,50%
jul/20261,464627+28,43%+40,96%
jun/20261,423865+24,86%+39,27%
mai/20261,432259+25,59%+37,73%
abr/20261,567517+37,45%+36,27%
mar/20261,575825+38,18%+34,80%
fev/20261,612563+41,40%+33,18%
jan/20261,554556+36,32%+31,87%
dez/20251,434064+25,75%+30,35%
nov/20251,455522+27,63%+28,78%
out/20251,363542+19,57%+27,44%
set/20251,359756+19,23%+25,83%
ago/20251,31139+14,99%+24,32%
jul/20251,210883+6,18%+22,89%
jun/20251,269109+11,28%+21,34%
mai/20251,242852+8,98%+20,02%
abr/20251,183497+3,78%+18,67%
mar/20251,12762-1,12%+17,43%
fev/20251,071827-6,01%+16,31%
jan/20251,116142-2,13%+15,17%
dez/20241,090889-4,34%+14,02%
nov/20241,143582+0,28%+12,97%
out/20241,222722+7,22%+12,08%
set/20241,257083+10,23%+11,05%
ago/20241,310704+14,93%+10,13%
jul/20241,258206+10,33%+9,18%
jun/20241,208448+5,97%+8,20%
mai/20241,19745+5,00%+7,35%
abr/20241,234828+8,28%+6,47%
mar/20241,297578+13,78%+5,53%
fev/20241,30076+14,06%+4,66%
jan/20241,288222+12,96%+3,83%
dez/20231,310707+14,93%+2,83%
nov/20231,239243+8,67%+1,92%
out/20231,106324-2,99%+1,00%
set/20231,1404140,00%0,00%
Cota
1,561434
Patrimônio líquido
R$ 90.957.410,71
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
19,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 84.566.814,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Cruise Método FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.000.523,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.