Fundo de investimento

Navi Cruise FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 34.791.444/0001-04

Navi Cruise FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.414.851,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,67%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,23% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.180.174,17 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

101,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,67%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,28%0,88%717%
No ano+8,61%10,28%84%
12 meses+18,67%15,64%119%
24 meses+18,94%30,53%62%
36 meses+36,96%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,519888+35,63%+43,75%
ago/20261,430035+27,61%+42,50%
jul/20261,42727+27,37%+40,96%
jun/20261,387858+23,85%+39,27%
mai/20261,396338+24,61%+37,73%
abr/20261,528541+36,40%+36,27%
mar/20261,536924+37,15%+34,80%
fev/20261,573055+40,38%+33,18%
jan/20261,516743+35,35%+31,87%
dez/20251,399448+24,88%+30,35%
nov/20251,420728+26,78%+28,78%
out/20251,331225+18,80%+27,44%
set/20251,327852+18,49%+25,83%
ago/20251,280723+14,29%+24,32%
jul/20251,179557+5,26%+22,89%
jun/20251,236834+10,37%+21,34%
mai/20251,211382+8,10%+20,02%
abr/20251,15327+2,92%+18,67%
mar/20251,098941-1,93%+17,43%
fev/20251,044665-6,78%+16,31%
jan/20251,087888-2,92%+15,17%
dez/20241,063364-5,11%+14,02%
nov/20241,114718-0,52%+12,97%
out/20241,19193+6,37%+12,08%
set/20241,225494+9,36%+11,05%
ago/20241,277831+14,03%+10,13%
jul/20241,226501+9,45%+9,18%
jun/20241,17806+5,13%+8,20%
mai/20241,167388+4,18%+7,35%
abr/20241,20388+7,43%+6,47%
mar/20241,265978+12,97%+5,53%
fev/20241,269821+13,32%+4,66%
jan/20241,2577+12,23%+3,83%
dez/20231,286862+14,84%+2,83%
nov/20231,216879+8,59%+1,92%
out/20231,089251-2,80%+1,00%
set/20231,1205970,00%0,00%
Cota
1,519888
Patrimônio líquido
R$ 4.414.851,43
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.980.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Cruise FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.465.532,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.